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经济弱资金避险 环球主权债值博

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  全球主要市场今年以来表现

  踏入第四季度,环球投资市场仍十分波动,通胀升温、息口向上及经济衰退仍是今年余下时间离不开的投资市场热点。美国加息步伐未见有放慢迹象,但市场忧虑经济衰退风险上升,影响企业盈利。专家分析指,前景不明下,虽然现时股市估值已十分吸引,但仍有下调空间,看淡股票市场。但避险情绪升温下,环球主权债券表现有机会受惠。\大公报记者 邵淑芬

  信安资金管理(亚洲)投资策略部主管陈晓蓉认为,年底前,美国指标利率或升到至少4.5%水平,而今次的加息周期有机会在明年第一季见顶,息率有机会高见5%,但一切将取决于美国通胀及其他经济数据走势。她指,随着紧缩货币政策效用显现,利率急速向上,美国的经济衰退风险或于明年上半年显著上升。一旦经济真正出现衰退,联储局有机会于明年下半年下调利率。

  各国央行收水 不利风险类资产

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  她续称,面对环球经济衰退上升的风险,加上通胀高企,环球央行继续收紧政策,金融状况整体维持紧张,通常不利风险资产表现,股市或面临再度显著回调的风险,纵使基本因素合理,估值相对吸引,但仍下调股票评级至轻微看淡。企业盈利下调的风险,是股票价格有机会进一步调整的主要原因。在区域分布上,日本、美国、中国内地、中国香港及整体亚洲中性,欧洲维持轻微看淡。

  陈晓蓉表示,随着经济重启刺激作用消退,加上疫情再度升温,稳增长措施的推进,行业监管措施短期内未必再深化,或有助投资气氛逐步改善。

  债券方面,她亦维持中性看法。她指,过去一个月,环球主权债息再度急升由实质利率主导,美国十年期债息高见3.5%。在经济转弱之际,随着避险情绪升温,主权债券息率有机会面临调整,预期美国主权债息年底有机会回落至3%左右,环球主权债券表现有机会受惠,看法上调至轻微看好。

  DWS亚太区投资总监及新兴股票市场主管Sean Taylor亦指,亚洲市场仍面临诸多不利因素,如经济疲弱、美国利率上升以及美元走强。未来数月,随着美国利率上升及经济增长放缓,波动性和风险溢价仍然会偏高。

  稳经济政策 利好A股基本面

  他表示,亚洲股市表现仍乏善可陈,尤其是北亚股市。他续称,虽然亚洲股市目前估值合理,但存在盈利下调风险。市场预计全球股市明年回报不高并且较以往波动,而亚洲股市则具备更高的中期回报潜力。他看好亚洲股票多于发达市场股票,但目前仍为时过早。他表示,中国市场是亚洲股市表现不佳的主要因素,当中国经济和股市开始改善时,亚洲股市很可能跑赢全球股市。他预期,未来几个月,中国股市前景或会逐渐改善。

  亚股明年有望跑赢外围

  瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐表示,尽管今年股市的抛售已将投资者的风险偏好推至历史低位,而这种低迷的情绪不能排除出现技术性反弹。但他看到股市进一步修正的风险,维持减持股票,直至企业获利修正回稳、孳息率曲线更陡峭,以及周期性股票进一步贬值,才有机会改变立场。

  相比之下,他指,随着孳息率攀升至与经济基本面越来越不一致的水平,债券市场的某些领域开始变得吸引。美国的整体通胀可能已见顶,近几个月通胀预期也有所下滑。在此背景下,增持债券,看好美国国债于动荡时期避险,并将现金下调至中性。

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